De CFTC (Commodity Futures Trading Commission) heeft laten weten dat het gaat onderzoeken of er door de Amerikaanse bank JPMorgan strafbare feiten zijn gepleegd. Dat het verlies van 2 miljard dollar slechts het begin is van meer slechts nieuws lijkt inmiddels een feit. Niet alleen CFTC gaat JPMorgan doorlichten, ook de FBI de de SEC (Securities and Exchange Commission) starten een onderzoek naar de bank. Het angstzweet is Jamie Dimon, CEO van de vier na grootste bank van Amerika, inmiddels uitgebroken. Niemand weet precies wat de gevolgen zullen zijn.

‘Foutje bedankt’

Eerder waarschuwde Ruben van der Gun al voor de tikkende tijdbom van de derivatenmarkt (de zogenaamde Over-The-Counter (OTC) markt) en eind april schreef hij een artikel over Bruno Iksil, de man die de markten beweegt. ‘Aandelenmarkten zijn voor de gewone burger de enige graadmeter voor de stand van de economie, maar kenners weten wel beter. Achter de aandelenmarkten is er inmiddels een enorme wereld ontstaan vol met afgeleide producten die nauwelijks gereguleerd worden. Met een handelaar die zulke posities in handen heeft is het een accident waiting to happen.’ Ruben had het goed in de gaten. Daarna kwam hij met nog een stukje over Iksil, ook wel bekend als ’the London Whale‘ die JPMorgan heeft opgeblazen. De verliezen komen hoogst waarschijnlijk voor uit trades in de CDS-markt (Credit Default Swaps, ofwel kredietverzekeringen). We weten nu dat er problemen zijn bij JPM, maar over de omvang van dit ‘foutje’ is nog maar weinig bekend.

Inkoop aandelen gestaakt

Een week na de aankondiging van de verliezen heeft JPMorgan Chase het inkoopprogramma van de eigen aandelen stopgezet. JPM wilde voor 15 miljard dolar eigen aandelen inkopen tot het derde kwartaal in 2013. De aandeleninkoop wordt gestaakt om de kapitaalpositite te versterken. Dat lijkt nodig, want de miljarden de balans van JP Morgan Chase willen in ieder geval nu niet meer worden gebruikt om het aandeel en het bedrijf te verstreken middels de inkoop van hun eigen aandelen. Het zal moeten worden uitgetrokken voor de handelsverliezen. Hoeveel miljard zal JPM moeten gaan afschrijven?

Schade mogelijk meer dan $30 miljard

Volgens The Idependent zal de crisis bij JPMorgan nog verder escaleren. De verliezen kunnen oplopen tot boven de 7 miljard dollar. Dat blijkt uit reacties van andere insiders en andere traders op de markt. ‘The markets know pretty much what JP Morgan has and in what sizes, said one trader. The main index on which Mr Iksil’s credit default swaps trades were based has calmed down in recent days, which suggests that JP Morgan has decided to trade out of its positions gradually rather than take one massive hit.

Mark Gongloff gaat in een artikel op The Huffington Post zelfs nog een stapje verder. Hij denkt dat het initiële verlies van 2 miljard dollar uiteindelijk kan oplopen naar een verlies van $30 miljard. Dit komt volgens hem mede door de waardedaling van de onderneming door de huidige perikelen. Het verlies van de trade zelf kan volgens hem stijgen naar $6 miljard. ‘An initial $2 billion trading loss has likely resulted in a total loss of more than $30 billion, when you include a 19 percent drop in the bank’s stock price. By itself, the trading loss alone might balloon to more than $6 billion, according to one estimate.

Ook op ZeroHedge komen ze uit boven een bedrag van $30 miljard. De Fed heeft volgens ZH een hint gegeven dat de verliezen maximaal kunnen uitkomen op $31,5 mrd. ‘$31.5 billion is how much pain JPM is allowed, in the NY Fed’s view, to suffer before losses and dividends/buyback would jeopardize the capital structure, and the buyback process should be halted Does this imply that the CIO losses, as conferred by JPM to the Fed in private, have a statutory loss potential of over $31.5 billion through Q4 2013?’

Aandeel JPMorgan sinds begin april 30% gedaald

De waarde van het aandeel JP Morgan heeft er flink van langs gekregen. De aandelen zijn inmiddels gedaald tot het laagste punt van het afgelopen half jaar. Sinds begin april is JP Morgan Chase bijna 30% in waarde gedaald en sinds de aankondiging van het miljardenverlies ongeveer 20%. Het aandeel wordt momenteel verhandeld voor ongeveer $32,50. Overigens heeft Dimon laten weten dat het dividend gewoon ieder kwartaal zal worden uitgekeerd.

32 reacties

  1. Zo, piezen zij even hard achteruit! Maar goed…dat is hun verdiende loon. Moeten ze maar geen risicovolle beleggingen doen.

  2. Ach, dan vragen ze toch steun aan hun stropoppen, de politici, dan kunnen die ervoor zorgen dat de burger het verlies weer ophoest…..

  3. ik zie deze derivaten-waarschuwing als een eerste signaal van meer derivaten-afschrijvingen die nog komen gaan.

  4. Als er straks ook met belastinggeld op derivaten afgeschreven moet worden dan kan ik nu wel begrijpen dat het ’tijdelijke’ efs nu het ‘permanente’ ems gaat worden.

    fd:

    Hij gaat dinsdagavond en woensdagochtend met de Kamer in debat over het permanente noodfonds ESM, dat het tijdelijke fonds EFSF moet gaan vervangen.

  5. Zeker een foutje bedankt. Bizar dat een persoon de macht heeft over zoveel geld. In een tijd van crisis zouden banken zekerheid en integriteit moeten uitstralen,. Helaas schetsen ze het beeld van macht verslaafde casino junkies. Dat we ons geld nog aan de bank toevertrouwen… Al zal dat ook wel afnemen, gezien de bankrun in Griekenland.

  6. @4: Er zullen inderdaad nog wel wat lijken uit te kast komen. Waar ik echt boos van wordt is dat ze het allemaal kunnen flikken en als ze het zo erg maken dat ze dreigen om te vallen de overheid toch wel met centjes over de brug komt.

  7. Een artikel over een zilveren knarie in een gouden kooi ; zeer interessante lectuur zoals eigenlijk altijd van de jongens van silvermountain.

    http://www.thesilvermountain.nl/blog/3303/columns/een-zilveren-kanarie-in-een-gouden-kooi.html

    Dus knallen met die knarie 😉

    U moet weten dat goud voor [u]de losers[/u] is met die krankzinnige Ag/Au-verhouding van 1 op 52 in de huidige, superverrotte, economische context …

    … en jullie maar denken dat ik ‘knetter’ ben …

  8. Ach ja, als je bedenkt dat de banken al eeuwen de baas zijn, kan dit er ook nog wel bij…

    Zoals the rothschilds al zelf zeiden… ïf i can control the money, i dont care who makes the law….

    Op een dag, en dar hoop ik op en train ik voor zal de massa t niet meer pikken, en dan gaan we ze te grazen nemen….

  9. op een dag zijn ze de lul, en ik zal erbij zijn om ze te helpen de lul tezijn.

    Alle, maar dan ook alle wetten zijn gemaakt door deze en voor deze onderdrukkers…..

    maar ze zullen buiten hun eigengemaakte wetjes gewraakt worden…
    En ik zal er bij zijn…..

  10. binnen de wet strijden zal afgestaft worden door degenen die het geld beheersen…
    Eindeloos procederen…

    Daarom hebben ze die wetten ook gemaakt…

    maar er komt een tijd dat de wetten overtreden gaan worden door de massa….

    en de massa zal ongenadig zijn…

  11. veel mensen denken dat de politiek hun belangen behartigen….

    maar de politici zijn al eeuwen de stromannen van de banken, die geld drukken en uitlenen tegen rente…

    wij allen hebben recht op deze aarde, zonder het geld nodig te hebben en zeker zonder de rente die de bankiers er op heffen nodig te hebben..

    de wereld, de echte aarde is subliem, de gelddrukkers willen daar de baas over zijn.. maar ze zullen er spijt van geen krijgen…ze hebben gewoon geluk dat de gewone mens het tot nu toe niet door had….

  12. Madman, nog bedankt voor linkje. Ik kende deze Braziliaanse versie van de video nog niet. Maar schijnt volgens wikipedia een volwaardige video te zijn geweest naast de gevangenis versie die ik wel kende. Ik weet niet onder welke steen ik lag te slapen in 1996…

  13. @Koen en Ruben…zouden jullie misschien eens de stand van zaken bij ING onder de loep kunnen/willen nemen? Ik lees net ergens op iex.nl het volgende:

    ING stalt haar geld bij de ECB
    woensdag 23 mei 2012 07:24

    Hoe lang kan ING Bank het volhouden dat ze de miljarden die ze voor 1% afgenomen heeft van de ECB, nu voor een half procent rente terug bij de ECB brengt? Je zou denken dat het nogal slecht ondernemersschap is, maar topman Hommen wordt voor deze stap geroemd.
    Waarom in eerste instantie al tientallen miljarden van de ECB afnemen?
    – Nu, dat is simpel. Als ING dat niet zou doen, dan zou haar vermogenpositie ontoereikend zijn. ING MOET dus wel lenen van de ECB.
    Echter, waarom dan maar liefst 45 miljard terug bij de ECB parkeren voor een rentevergoeding van slechts 0,5%?
    Heel simpel, omdat ING Bank het niet aandurft om er iets anders mee te doen!
    Deze bank durft geen bank meer te zijn.
    Hoe kan het toch dat de aandeelhouders de top van de bank geen schop onder de kont gegeven hebben? Waarschijnlijk omdat degenen die doorhebben hoe het bij de bank zit al lang geen aandeelhouder meer zijn.
    Eerst hadden we bankiers die van god los waren en op kosten van anderen alles durfden. Nu hebben we bankiers die niets meer durven. Het zou goed voor de economie zijn als we eindelijk een keer ‘gewone’ bankiers zouden krijgen. Gewone bankiers, met een gewoon loon, die gewone banktaken ook gewoon goed uitvoeren. Is dat teveel gevraagd

    En als reactie daarop:
    Als t waar is wat jij zegt – en ik denk dat t waar is – dan betekent t dat ING praktisch failliet is. schade voor NL spaarders: 1300 mrd. dit moet natuurlijk gemaskeerd worden. vandaar…

  14. zoals de waard is vertrouwd ie zijn gasten…
    Als ING zichzelf niet vertrouwd, kan ze een collega-bank ook niet meer vertrouwen.
    Maar als ING echt € 45 miljard voor 0,5 % op een spaarrekening heeft staan bij de ECB-bank, en ik heb geen reden om daar aan te twijfelen, dan is het niet best.

  15. Er zit een groot verschil in wat beurswaarde is en wat iets werkelijk waard is.
    Het zou mij niets verbazen of zilver en goud kelderen “digitaal” nog veel verder in waarde dan nu al het geval is..
    Zelf blijven nadenken en niet geloven in sprookjes is volgens mij het beste maar dat valt niet mee als in elke krant of televiesie het complete arsenaal van de gebroeders Grimm steeds voorbij blijft komen…
    Wie even googled of tubed op crisis komt al heel snel bij de werkelijke feiten want de underground is boven aan het komen.
    Ik snap dan ook werkelijk niet dat geen enkele reporter ,journalist , presentator of van mijn part Beelen of Everts eens kritisch aan de gang gaan en echt spijkers met koppen slaan met informatie boven halen en delen met het grote publiek. Jammer genoeg ben ik ijzerwerker en heb nagenoeg niet de middelen maar als ik op zo’n plaats zat of geld zou hebben dan krijgt iedere nederlander volgende week een folder van KTM in de brievenbus ! in de welbekende blauwe envelop…..

  16. Hopelijk keldert de goudprijs tot 1000 dollar of zo ;dan is er nog eens doen aan om bij te kopen .Later komt die hoge prijs toch terug want goud kan niet failliet gaan en het goede komt toch bovendrijven als het echt crisis is of vlak na de crisis als de rest failliet is of gedicimeerd.Een kilo goud blijft per slot van rekening een kilo,mijn Griekse staatsobligaties zijn echter al verplicht vervangen door nieuwe aan de helft van de waarde en met een looptijd tot ik al dood ben.Goud daarentegen kan ik elk moment aan mijn geld,altijd en overal en nu nog steeds 600 procent winst sinds 2000.

  17. @Marko : Gefeliciteerd met je welverdiende ‘min 7’.
    En morgen weer vroeg op om krantjes rond te brengen, hè ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuw in de wereld van cryptocurrencies? Bekijk nu uw mogelijkheden op Nederlands grootste exchange...

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

Lees meer over crypto staking op onze favo platformen: